1.事實發生日:114/09/25
2.發生緣由:依櫃買中心於108年8月20日證櫃審字第1080100972號函及108年11月25日
證櫃審字第1080065721號函辦理。
3.財務資訊年度月份:114年8月份
4.自結流動比率:88.72%
5.自結速動比率:56.90%
6.自結負債比率:92.44%
7.因應措施:依主管機關規定公告
8.其他應敘明事項:如下
(1)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)
項目/月份 114年9月 114年10月 114年11月
期初現金餘額: 36,937 13,926 15,691
現金流入合計: 39,049 69,909 50,100
現金流出合計: 62,060 68,144 55,457
期末現金餘額: 13,926 15,691 10,334
(2)金融機構可使用融資額度情形:
可使用融資額度:15,295仟元
未償還借款餘額:377,899仟元(備償3,000仟元)
(3)其他應敘明事項:無。