1.事實發生日:115/09/30
2.發生緣由:依櫃買中心於115年6月24日證櫃審字第115010152號函要求辦理公告
3.財務資訊年度月份:115年8月份
4.自結流動比率:36.63%
5.自結速動比率:29.57%
6.自結負債比率:101.81%
7.因應措施:依主管機關規定公告
8.其他應敘明事項:
(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位:新台幣仟元)
項目/月份 115年9月 115年10月 115年11月
期初現金餘額: 10,089 5,714 8,083
現金流入-營運 9,000 9,090 9,000
現金流出-營運 (21,875) (19,721) (12,892)
現金流入-融資 0 0 0
現金流入-股東往來 10,000 15,000 10,000
現金流出-融資 ( 1,500) ( 2,000) ( 5,000)
期末現金餘額: 5,714 8,083 9,191
(2)金融機構可使用融資額度情形:
可使用融資額度:2,590仟元
未償還借款餘額:235,000仟元
(3)其他應敘明事項:無