公告本公司115年10月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額 度情形

1.事實發生日:115/11/13
2.公司名稱:達輝光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1050031571號函辦理。
(1)115年10月負債比率、流動比率、速動比率
負債比率:30.99%
流動比率:103.79%
速動比率:69.50%
(2)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣:仟元
項目 115/11 115/12 116/01
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期初金額 195,799 178,395 176,287
現金流入-營運 107,286 147,895 93,381
現金流出-營運 (124,690) (115,003) (147,743)
現金流入-融資 0 0 55,000
現金流出-融資 0 (35,000) 0
期末現金 178,395 176,287 176,925
(3)本公司115年截至10月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元
項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度
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短期借款 NTD 1,675,000 468,259 1,206,741
長期借款 NTD 188,000 188,000 0
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無